Mejores ETF para invertir en China y otros paĆ­ses en mayo del 2025

Publicado por: Raimer Montilla

El mercado chino es definitivamente una oportunidad tentadora de inversión, al igual que los países en desarrollo. Sin embargo, el idioma, la transparencia y la incertidumbre sobre las empresas internacionales pueden limitar tu habilidad para invertir. Para ayudarte, hemos creado una guía con los mejores ETF para invertir en China y otros países en el 2025 y las razones por las que debes considerarlos.

AnƔlisis gratis de la bolsa de USA

AnÔlisis de todo lo que pasa en la bolsa ”100% GRATIS!

Todo lo que debes saber (en 5 tweets o menos)

Presentado por Raimer Montilla y /r/inversiones

Empezar GRATIS

šŸ” Encuentra el mejor ETF para ti:

šŸ† Mejores fondos ETF para invertir en China y otros paĆ­ses en el 2025

Invertir en China y los países en desarrollo no tiene que ser complicado. Aunque debes hacer tu propia investigación, aquí tienes algunas opciones excelentes que te permiten invertir en otros países (aparte de Estados Unidos) y obtener beneficios del crecimiento de las empresas alrededor del mundo.

1. iShares MSCI China A ETF ($CNYA)

  • šŸ’² ƍndice de gastos (Expense ratio): 0.60% (es decir $6 dólares al aƱo por cada $1,000 invertidos)
  • šŸ“… Fecha de creación: 13 de junio de 2016
  • āœ… Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

Si quieres invertir exclusivamente en China, el ETF iShares MSCI China A serÔ una gran opción. Este fondo tiene sigue el índice MSCI China A Inclusion, lo que significa que agrupa cientos de acciones compañías chinas (China A-Shares) en una cesta muy diversa.

Las A-Shares de China son las acciones de empresas con sede en China continental que cotizan en las dos bolsas chinas: la Bolsa de Shangai (SSE) y la Bolsa de Shenzhen (SZSE).

Su cartera estƔ compuesta principalmente por empresas financieras chinas, empresas de consumo bƔsico, y compaƱƭas industriales. Este fondo sigue una estrategia mixta e incluye una buena mezcla de acciones de valor (o value) y acciones de crecimiento (o growth).

Al invertir en este ETF de China, pondrÔs tu dinero en acciones de clase A de empresas de productos bÔsicos de consumo como Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin y BYD, la compañía industrial Contemporary Amperex Technology, el banco comercial China Merchants Bank Co. Ltd y la tecnológica Longi Green Energy Technology.

>> Ver detalles completos de este fondo de inversión (Puedes ver las compaƱƭas en este fondo en la pestaƱa “Holdings“)

2. Vanguard FTSE Developed Markets ETF ($VEA)

  • šŸ’² ƍndice de gastos (Expense ratio): 0.05% (es decir $0.50 centavos al aƱo por cada $1,000 invertidos)
  • šŸ“… Fecha de creación: 20 de julio de 2007
  • āœ… Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

Si buscas invertir en paƭses desarrollados ( en inglƩs: Developed Markets), te interesarƔ el fondo Vanguard FTSE Developed Markets ETF.

Este es el mayor ETF internacional en Estados Unidos, y una gran ventaja es que es bastante económico. Su índice de gastos o expense ratio es de solo 0.05% (o $0.50 centavos al año por cada $1,000 invertidos).

El fondo ($VEA) sigue al índice FTSE Developed All Cap ex US, una colección de empresas de todos los tamaños de países como CanadÔ, Europa y Asia (incluyendo a China). Actualmente cuenta con mÔs de 4,000 acciones de los cuales el alrededor del 50% proceden de Europa, el 35% de Asia y el resto de Norteamérica y otros lugares.

Este ETF es perfecto para los que buscan invertir fuera de Estados Unidos y beneficiarse del crecimiento de otros paƭses de una forma bastante diversificada, ya que distribuye aproximadamente el 76% de su cartera en empresas grandes y el resto en empresas medianas y pequeƱas.

AdemÔs, el fondo estÔ muy bien diversificado en mÔs de 24 países. Japón (20,6%), Reino Unido (13,0%) y CanadÔ (9,1%) ocupa los tres primeros lugares en sus miles de compañías. Sin embargo, debes saber que las empresas chinas no forman parte de su portafolio.

En este ETF de paƭses desarrollados encontrarƔs acciones como NestlƩ, Roche Holding AG, Samsung, AstraZeneca, Shell, Toyota, Novartis, Novo Nordisk, LVMH Henessy Louis Vuitton y mƔs. Como si fuera poco, este ETF tambiƩn paga dividendos, lo cual es una ventaja adicional.

>> Ver detalles completos de este fondo de inversión (Puedes ver las compaƱƭas en este fondo en la sección “Holding Details“)

3. Global X MSCI China Financials ETF ($CHIX)

  • šŸ’² ƍndice de gastos (Expense ratio): 0.65% (es decir $6.50 dólares al aƱo por cada $1,000 invertidos)
  • šŸ“… Fecha de creación: 10 de diciembre de 2009
  • āœ… Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

Global X MSCI China Financials ETF te brinda la oportunidad de invertir en el sector financiero de China, la segunda economía mundial. Cuenta con casi 100 acciones de compañías financieras de larga y mediana capitalización.

El fondo sigue al MSCI China Financials 10/50 Index, un índice compuesto por los segmentos de gran y mediana capitalización de las empresas chinas que forman parte del sector financiero.

Si quieres invertir en el sector financiero de China, este fondo serƔ idea para ti, aunque debes tener en cuenta que ($CHIX) tiene un ƭndice de gastos (expense ratio) mƔs elevado que algunos ETF mƔs amplios centrados en todo el mercado chino.

Entre las principales compañías del fondo encontrarÔs las acciones de importantes bancos chinos como China Construction Bank Corp., Industrial and Commercial Bank of China Ltd y Bank of China Ltd, la empresa china de seguros Ping AN, así como otras empresas chinas de banca, gestión de activos y servicios relacionados.

>> Ver detalles completos de este fondo de inversión (Puedes ver las compaƱƭas en este fondo en la pestaƱa “Holdings & Characteristics “)

4. iShares MSCI Emerging Markets ETF ($EEM)

  • šŸ’² ƍndice de gastos (Expense ratio): 0.68% (es decir $6.80 dólares al aƱo por cada $1,000 invertidos)
  • šŸ“… Fecha de creación: 7 de abril de 2003
  • āœ… Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

El ETF iShares MSCI Emerging Markets invierte en mercados emergentes (lo cual incluye China). Si quieres diversificar tu portafolio y beneficiarte del posible crecimiento de China y de los países en desarrollo ( en inglés: emerging markets), esta puede ser una opción arriesgada pero bien remunerada.

El sector con mayor peso en este ETF de países emergentes es la tecnología, seguido por el sector financiero y materiales bÔsicos. Esto aporta un buen grado de diversificación a tu cartera de inversión.

Los paƭses principales que encontrarƔs al invertir en este ETF son (por orden de mayor peso): China, TaiwƔn, India, Corea del sur, Brasil, Arabia Saudita, SudƔfrica, MƩxico y otros.

Entre su cartera de inversión encontrarĆ”s compaƱƭas bastante conocidas, como el fabricante de chips taiwanĆ©s Taiwan Semiconductor Manufacturing ($TSM), el lĆ­der tecnológico surcoreano Samsung Electronics, la empresa china Tencent Holdings, el “Amazon de China” Alibaba, la financiera China Construction Bank Corp y muchas mĆ”s.

En realidad, se trata de un ETF bastante diverso que te permite invertir en China y aprovechar el crecimiento de los paĆ­ses en crecimiento. El fondo sigue al Ć­ndice MSCI Emerging Markets.

>> Ver detalles completos de este fondo de inversión (Puedes ver las compaƱƭas en este fondo en la pestaƱa “Holdings“)

5. Fidelity International Value Factor ETF ($FIVA)

  • šŸ’² ƍndice de gastos (Expense ratio): 0.39% (es decir $3.90 dólares al aƱo por cada $1,000 invertidos)
  • šŸ“… Fecha de creación: 16 de enero de 2018
  • āœ… Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

Fidelity es una de las compaƱƭas con mejor reputación en la industria financiera, por lo que es natural que sus fondos sean muy populares. Aunque este fondo no tiene compaƱƭas chinas, si te interesa encontrar compaƱƭas “económicas” (o empresas infravaloradas) fuera de Estados Unidos, esta serĆ” una muy buena opción.

Este ETF usa el método de la inversión en valor (conocida en inglés como Value Investing) para encontrar compañías que tienen acciones con precios menor a su valor intrínseco.

Es decir, este ETF se dedica a invertir en compaƱƭas internacionales que estĆ”n “oferta”.

($FIVA) sigue el índice MSCI EAFE, con el fin de encontrar las mejores compañías infravaloradas en 21 países con mercados desarrollados, excluyendo Estados Unidos y China. El fondo invierte en empresas con una capitalización de mercado de mÔs de 10.000 millones de dólares, centrÔndose en acciones de valor o value, (aunque hay algunas de crecimiento o growth).

Entre su cartera de inversión encontrarÔs casi 900 empresas en diferentes países, principalmente en Japón, Reino Unido, Francia, CanadÔ, Alemania, Australia, Hong Kong y otros. Sus compañías ofrecen gran diversificación, ya que abarcan el sector financiero, industrial, sanitario y otros sectores de los países antes mencionados.

>> Ver detalles completos de este fondo de inversión (Puedes ver las compaƱƭas en este fondo en la pestaƱa “Portfolio Composition“)

>> RELACIONADO: šŸ’° Mejores ETF para hacer VALUE investing (invertir en valor)

6. iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ($SCZ)

  • šŸ’² ƍndice de gastos (Expense ratio): 0.39% (es decir $3.90 dólares al aƱo por cada $1,000 invertidos)
  • šŸ“… Fecha de creación: 10 de diciembre de 2007
  • āœ… Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

Las empresas de pequeƱa capitalización (conocidas en inglĆ©s como “small capitalization” o “Small-Cap“) suelen tener mĆ”s riesgo, pero tambiĆ©n pudieran ofrecer beneficios enormes.

Por esta razón, el ETF iShares MSCI EAFE Small-Cap pudiera ser una apuesta agresiva si crees en el crecimiento de las pequeñas empresas fuera de Estados Unidos.

El fondo invierte en mƔs de 2000 empresas pequeƱas y en crecimiento en Europa, Australia, Nueva Zelanda y Asia.

Las 10 participaciones mÔs grandes de su cartera representan sólo el 2,9% de las participaciones totales del ETF, lo cual significa que este fondo es agresivo, pero no invierte demasiado capital en una sola empresa.

Los mayores sectores en su portafolio son el industrial, el de consumo discrecional, el sector inmobiliario y la tecnología en países como Japón, Reino Unido, Australia, Suecia, Suiza, Alemania y otros.

Desde su fundación en diciembre de 2007 sigue al índice MSCI EAFE Small Cap.

>> Ver detalles completos de este fondo de inversión (Puedes ver las compaƱƭas en este fondo en la pestaƱa “Holdings“)

>> NO TE PIERDAS: šŸ’° Mejores fondos para hacer Value Investing (invertir en valor)

7. iShares International Select Dividend ETF ($IDV)

  • šŸ’² ƍndice de gastos (Expense ratio): 0.49% (es decir $4.90 dólares al aƱo por cada $1,000 invertidos)
  • šŸ“… Fecha de creación: 11 de junio de 2007
  • āœ… Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

¿Quieres recibir dividendos y obtener ganancias de empresas en diferentes países? Entonces el fondo iShares International Select Dividend ETF puede ser la opción perfecta.

Las empresas de dividendos te permiten obtener ingresos constantes al invertir tu dinero. Sin embargo, si buscas diversificar tus inversiones, los dividendos de otros países (fuera de Estados Unidos) pueden ofrecer una buena remuneración.

Este ETF internacional invierte en empresas de alta calidad que pagan altos dividendos en Europa, el Pacƭfico, Asia y CanadƔ. Para ser incluida en el ƭndice, una empresa debe haber pagado dividendos durante varios aƱos consecutivos.

Entre los países principales en este ETF estÔn las empresas del Reino Unido, Australia, Japón, España, Corea del Sur, CanadÔ, Italia, Hong Kong y mÔs. También obtendrÔs una buena diversificación de tu dinero, ya que el fondo invierte en el sector financiero, servicios públicos, manufactura y mÔs.

Como cabría esperar de cualquier ETF de dividendos, el sector tecnológico representa menos del 1% de sus inversiones.

La única desventaja que encontramos al incluir este fondo entre los mejores ETF para invertir en otros países es que su cartera se compone de menos de 100 compañías. Sin embargo, la razón se debe a que solo invierten en empresas de alta calidad que pagan dividendos constantemente.

>> Ver detalles completos de este fondo de inversión (Puedes ver las compaƱƭas en este fondo en la pestaƱa “Holdings“)

8. iShares MSCI Canada ETF ($EWC)

  • šŸ’² ƍndice de gastos (Expense ratio): 0.50% (es decir $5 dólares al aƱo por cada $1,000 invertidos)
  • šŸ“… Fecha de creación: 12 de marzo de 1996
  • āœ… Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

El ETF iShares MSCI Canada te permite invertir en empresas canadienses de una forma fƔcil y sencilla. AdemƔs, al invertir en este fondo tambiƩn recibirƔs dividendos.

($EWC) cuenta con casi 100 compaƱƭas en diferentes sectores de CanadĆ”. Los servicios financieros son el sector con mayor peso, seguido de la tecnologĆ­a y la energĆ­a (12,5%). EstĆ” compuesto en su mayor parte por empresas de larga capitalización de mercado o “large-cap“.

Al invertir en este ETF de empresas canadienses, pondrƔs tu dinero en compaƱƭas como Shopify ($SHOP), Royal Bank of Canada ($RBC), Toronto Dominion ($TD), Enbridge Inc ($ENB), Canada National Railway ($CNR), Bank of Nova Scotia ($BNS) y mƔs.

El ETF sigue al índice MSCI Canada Custom Capped y limita el peso de cualquier acción individual en el índice al 25%. Esto significa que no invierte demasiado capital en una sola empresa.

>> Ver detalles completos de este fondo de inversión (Puedes ver las compaƱƭas en este fondo en la pestaƱa “Holdings“)

9. iShares Latin America 40 ETF ($ILF)

  • šŸ’² ƍndice de gastos (Expense ratio): 0.47% (es decir $4.70 dólares al aƱo por cada $1,000 invertidos)
  • šŸ“… Fecha de creación: 25 de octubre de 2001
  • āœ… Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

¿Te interesa invertir en Latinoamérica? El ETF iShares Latin American 40 te permite hacer justamente eso. Es la opción perfecta para los que desean capturar las principales compañías de la región de manera rÔpida y eficiente, ya que invierte en las 40 de las mayores empresas de América Latina en un solo fondo.

En su cartera de inversión encontrarÔs una colección de 40 empresas de varios países latinoamericanos, principalmente de Brasil, México, Chile, Perú y Colombia. NOTA: La cartera también tiene una pequeña posición en empresas de Estados Unidos.

Las empresas de gran tamaño representan aproximadamente el 92% de la cartera. Entre las compañías principales encontrarÔs la división mexicana y centroamericana de Walmart, la minera brasileña Vale ($VALE), la tecnológica mexicana América Móvil ($AMXL) y la energética Petróleo Brasileiro ($PBR)

El fondo invierte principalmente en los sectores financieros, manufactura y consumo bÔsico, mientras que el sector tecnológico sólo representa una pequeña parte.

Sin embargo, nos parece que el mayor riesgo del fondo es que no limita el peso de cada sector al 25%. Esto significa que obtienes un fondo menos diversificado y potencialmente tu dinero pudiera estar expuesto a un solo sector. ILF sigue el rendimiento del Ć­ndice S&P Latin America 40.

>> Ver detalles completos de este fondo de inversión (Puedes ver las compaƱƭas en este fondo en la pestaƱa “Holdings“)

10. VanEck Vectors Africa Index ETF ($AFK)

  • šŸ’² ƍndice de gastos (Expense ratio): 0.77% (es decir $7.70 dólares al aƱo por cada $1,000 invertidos)
  • šŸ“… Fecha de creación: 10 de julio de 2008
  • āœ… Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

Los economistas predicen que África puede ser una de las economías con mÔs crecimiento en las próximas décadas, así que es natural que muchos quieran invertir en esta región. El ETF VanEck Vectors Africa Index te permite hacerlo de una manera fÔcil y sencilla.

Si quieres invertir en el continente menos explorado por los inversores estadounidenses, el fondo ($AKF) serÔ una buena opción. De hecho, este es el único fondo disponible que cubre exclusivamente las compañías de África.

Este ETF invierte en casi 100 compañías de alta capitalización que obtienen la mayoría de sus ganancias del continente africano. Esto incluye también a empresas que tienen sede fuera de África pero que obtienen al menos el 50% de sus ingresos en este continente.

Entre los países con mayor peso en este ETF encontrarÔs compañías en SudÔfrica, Kenia, Nigeria, Marruecos, Egipto y empresas con sede en el Reino Unido, Australia y China. Los sectores principales en este fondo son el financiero, el de materiales y el de servicios de comunicación.

Aun así, debes tener en cuenta que el costo de invertir en este ETF es alto en comparación con otros fondos de nuestra lista, ya que tiene un expense ratio de 0.79%. El fondo sigue la evolución del índice MVIS GDP Africa.

>> Ver detalles completos de este fondo de inversión (Puedes ver las compaƱƭas en este fondo en la pestaƱa “Holdings“)

11. iShares International Treasury Bond ETF ($IGOV)

  • šŸ’² ƍndice de gastos (Expense ratio): 0.35% (es decir $3.50 dólares al aƱo por cada $1,000 invertidos)
  • šŸ“… Fecha de creación: 21 de enero de 2009
  • āœ… Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

Los bonos (en inglés: bonds) suelen ser una buena forma de invertir con menos riesgo. Una forma de diversificar tu portafolio de inversión sería invertir en bonos de tesorería internacional, los cual suelen ofrecer retornos mÔs altos que los bonos del Tesoro de Estados Unidos (ya que tienen un riesgo mÔs alto).

Esto es justamente lo que obtienes al invertir en el fondo iShares International Treasury Bond, ya que posee mÔs de 700 bonos del gobierno estadounidenses emitidos por países desarrollados como Japón, Francia, Italia, Alemania, España y mÔs.

A nivel de riesgo, los bonos en este ETF tienen una calidad crediticia A, AA o AAA, lo cual es una buena noticia.

Aun asƭ, debes tener en cuenta que el IGOV ha sido creado con el fin de preservar el capital, en lugar de hacerlo crecer. Esto significa que, si decides invertir en este ETF, no debes esperar que tu dinero se multiplique rƔpidamente.

>> Ver detalles completos de este fondo de inversión (Puedes ver las compaƱƭas en este fondo en la pestaƱa “Holdings“)

ā“ ĀæVale la pena invertir en un ETF de China?

etf invertir en china

El mercado chino es definitivamente una oportunidad tentadora de inversión, ya que es la segunda economía del mundo. Sin embargo, también hay varios riesgos asociados a la inversión en China, que debes tener en cuenta antes de tomar una decisión.

Invertir en China ofrece oportunidades de inversión únicas que son difíciles de encontrar en otros lugares.

Por ejemplo, la economƭa china es la segunda mƔs grande del mundo (despuƩs de la de Estados Unidos).

TambiƩn se prevƩ que el mercado chino crezca a un ritmo rƔpido, con una tasa de crecimiento superior a la mayorƭa de otros paƭses.

El gobierno chino tambiƩn ha realizado grandes inversiones en infraestructuras, como carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. Todo ello hace de China un mercado atractivo para las empresas y los inversores.

Como inversores, debemos estar siempre atentos a los países con una población y una mano de obra crecientes. China es uno de esos países. Invirtiendo en China ahora, podemos entrar en la base de lo que probablemente serÔ una economía en auge.

Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos riesgos antes de invertir en China.

Uno de los riesgos es la reciente represión de las empresas tecnológicas por parte del gobierno en Pekín. Esto ha dado lugar a varias detenciones de alto nivel y a multas de miles de millones de dólares.

Otro riesgo es el mercado inmobiliario chino, que lleva aƱos en dificultades. Aun si no se trata de un ETF que invierta en el inversor inmobiliario, este problema podrƭa afectar a la economƭa de China completa.

En nuestra opinión, el riesgo mÔs importante a la hora de invertir en China es la estabilidad política y económica del país. El gobierno chino es conocido por intervenir en la economía, lo que puede crear incertidumbre en los inversores.

AdemƔs, la moneda china no es totalmente convertible, por lo que siempre existe el riesgo de que se deprecie.

TambiƩn es posible que tus inversiones no estƩn protegidas, ya que China no es signataria de la norma 144A de la Bolsa de Nueva York, que permite el libre comercio de las acciones. Tener un ETF que invierta en China tampoco te protege de esta desventaja.

La distancia, la barrera del idioma y las diferencias culturales tambiƩn pueden crear dificultades a la hora de invertir.

Esperamos que nuestra guƭa sobre los mejores fondos ETF para invertir en China y otros paƭses te ayude a encontrar la mejor forma de invertir en las mejores compaƱƭas de Estados Unidos y puedas ver tu dinero crecer a largo plazo.

Si tienes mÔs preguntas o dudas sobre cómo invertir en diferentes países (aparte de Estados Unidos), déjanos un comentario en la parte de abajo y haremos lo posible por ayudarte.

Sobre el autor

Raimer Montilla

Raimer es un destacado analista financiero y experto legal en Estados Unidos, con una trayectoria de experiencia desde el 2013. AdemÔs de estudiar informÔtica y programación en Nueva York, EEUU, su sólida formación en finanzas y leyes le permite ofrecer asesoramiento experto en temas financieros y legales con un enfoque profesional y especializado.
Subscribir
Notificar de:

0 Comentarios
mƔs votados
mƔs nuevos mƔs viejos
Respuestas
Ver todos los comentarios